Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class RD Income Fonds

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ISIN LU1603213775


Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class RD EUR Income Fonds
ISIN LU1603213775
WKN A2JJ4U
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Luca Sibani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.08.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.08.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,16
Anzahl Fonds der Kategorie 1077
Volumen der Tranche 3,17 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,02 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 1,12%