E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B Fonds
1.455,19
USD
+12,65
USD
+0,88
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD Fonds |
| ISIN | IE00BF559G39 |
| WKN | A2PA82 |
| Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
| Benchmark | Morningstar DM TME |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pascal Perrone, Eric Vanraes, Eric Sturdza, Constantin Sturdza, Marc Craquelin, Alexandre Déruaz, Louis Rieu, David Haynal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.455,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 503 |
| Volumen der Tranche | 23,13 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 255,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 12,65 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,47% |