E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.

Stammdaten

Name E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD Accumulating Fonds
ISIN IE00093ZNF97
WKN
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shasha li Mafli
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2023
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,53
Anzahl Fonds der Kategorie 38
Volumen der Tranche 38,77 Mio. USD
Fondsvolumen 68,55 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 3,03%