E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund Fonds
1.019,65
USD
-11,36
USD
-1,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD Fonds |
| ISIN | IE0000ZM26Q3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | Morningstar Asia xJpn TME |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Baring Brothers Sturdza S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Baring Brothers Sturdza S.A. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.019,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 270.962,77 USD |
| Fonds Volumen | 32,94 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -11,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,39% |