EdR European Improvers A Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV European Improvers A Eur Fonds |
| ISIN | FR001400FUB4 |
| WKN | A3ERV6 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Penel, Guillaume Laconi |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1777 |
| Volumen der Tranche | 34,71 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 48,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,81% |