Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund AH HKD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to maximize total returns over time through investing at least 70% of its assets in debt securities denominated in US dollars, Euro, as well as the various Asian currencies which are issued or guaranteed by Asian governments and quasi-governments, corporates or supranationals that are aligned to Eastspring’s Environmental, Social and Governance (“ESG”) principles (“Eastspring’s ESG Principles”), including Green, Social, Sustainability (“GSS”) labelled bonds.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund AH HKD Accumulation Fonds
ISIN LU2373661078
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clement Chong, Rong Ren Goh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.08.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,04
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 1.808,88 HKD
Fondsvolumen 282,00 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 5,00%