DWS Healthy Living NC Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds und des Masterfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zudem ist es Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Gesellschaft darf für den Feederfonds ausschließlich folgende Vermögensgegenstände erwerben: 1. Anteile an dem EU-OGAW Masterfonds DWS Invest ESG Healthy Living, 2. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind, 3. Derivate gemäß § 197 KAGB, sofern diese ausschließlich für Absicherungszwecke verwendet werden. Der Feederfonds legt dauerhaft mindestens 85% seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Bis zu 15% des Wertes des Feederfonds dürfen daneben in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB angelegt werden, sofern diese täglich verfügbar sind und/oder in Derivate gemäß § 197 KAGB, sofern diese ausschließlich für Absicherungszwecke verwendet werden.

Stammdaten

Name DWS Healthy Living NC Fonds
ISIN DE0009769851
WKN 976985
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Benchmark MSCI World/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Oliver Schweers, Sergej Shelesnjak
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.11.1997
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.11.1997
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 362,84
Anzahl Fonds der Kategorie 780
Volumen der Tranche 316,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 317,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 5,81%