DoubleLine Funds (Luxembourg) DoubleLine Global Diversified Credit S Fonds
10,70
USD
+0,03
USD
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's objective is to seek to maximize current income and total return.
Stammdaten
Name | DoubleLine Funds (Luxembourg) DoubleLine Global Diversified Credit S USD Acc Fonds |
ISIN | LU2572299399 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DoubleLine Capital LP |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 545 |
Volumen der Tranche | 10,25 Mio. USD |
Fondsvolumen | 12,95 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,16% |