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Anlageziel
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR Fonds |
ISIN | LU2061960410 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | VINX Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2023 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 83 |
Volumen der Tranche | 14,71 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 168,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,23 |
WE seit Jahresbeginn |