DNB Fund - Nordic Small Retail A N Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR Fonds
ISIN LU2061960410
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark VINX Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,83
Anzahl Fonds der Kategorie 83
Volumen der Tranche 14,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 168,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn