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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR Fonds |
ISIN | LU2061960410 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | VINX Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2023 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 83 |
Volumen der Tranche | 14,76 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 129,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,68 |
WE seit Jahresbeginn | 5,11% |