DNB Fund - Nordic Small Retail A N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A N EUR Fonds
ISIN LU2061960410
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark VINX Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2023
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,12
Anzahl Fonds der Kategorie 83
Volumen der Tranche 14,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 129,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,68
WE seit Jahresbeginn 5,11%