DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds |
ISIN | LU1303785361 |
WKN | A2AJDN |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | 75.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.01.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.01.2017 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 18,27 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 245,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 8,80% |