DNB Fund - India retail A Fonds
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Stuttgart
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Anlageziel
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Stammdaten
Name | DNB Fund - India retail A Fonds |
ISIN | LU0302237721 |
WKN | A0M75N |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | MSCI India |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Abhishek Thepade |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.11.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.11.2007 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 331,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
Volumen der Tranche | 3,08 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 79,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 20,51% |