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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Stammdaten
| Name | DNB Fund Biotechnology RA EUR Fonds |
| ISIN | LU2814038266 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 153 |
| Volumen der Tranche | 2,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,91% |