DMS Platform ICAV - CIFC Global Floating Rate Credit Fund Class A-1 Fonds
1.236,38
EUR
+1,39
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to generate attractive long-term risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of U.S., UK, and European debt securities.
Stammdaten
| Name | DMS UCITS Platform ICAV - CIFC Global Floating Rate Credit Fund Class A-1 EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0000PA9FZ8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.236,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10452 |
| Volumen der Tranche | 5,20 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 150,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,17% |