CT (Lux) Pan European Equity Dividend DEP Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Pan European Equity Dividend Portfolio besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz bzw. wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa. Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Nettoinventarwert dieses Portfolios lautet auf Euro und Anlageentscheidungen erfolgen aus Sicht des Euro. Der Unterberater nimmt im Rahmen des Anlageverfahrens Bezug auf den MSCI Europe Index. Das Portfolio strebt keine Nachbildung des Index an und wird nicht alle im Index enthaltenen Wertpapiere halten. Das Portfolio kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten
Name | CT (Lux) Pan European Equity Dividend DEP EUR Inc Fonds |
ISIN | LU1849565350 |
WKN | A2JP9X |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew Van de Schootbrugge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 379 |
Volumen der Tranche | 206.756,47 EUR |
Fondsvolumen | 59,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 11,17% |