CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE ( Shares) Fonds
30,70
EUR
-0,02
EUR
-0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in ganz Europa in Anleihen mit hoher Bonität. Neben Staatsanleihen werden auch hochrangige Firmenanleihen gekauft.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) Fonds |
ISIN | LU0757427546 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alasdair Ross |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.04.1999 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.04.1999 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 30,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 52,74 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 125,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,38% |