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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in Staatspapiere von Schwellenmärkten weltweit. Dabei konzentriert er sich auf diejenigen Schwellenländer in Lateinamerika, Europa und Asien, die das höchste relative Wachstumspotenzial aufweisen.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares) Fonds |
| ISIN | LU0757426738 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrian Hilton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.1995 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1835 |
| Volumen der Tranche | 3,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 24,02 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,56% |