CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB Fonds
Anlageziel
Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.
Stammdaten
Name | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD Fonds |
ISIN | LU2022009406 |
WKN | A2P9F0 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Claudia von Waldkirch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.231,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 3,70 Mio. USD |
Fonds Volumen | 112,16 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,00 |
WE seit Jahresbeginn | 8,78% |