CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.

Stammdaten

Name CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD Fonds
ISIN LU2022009406
WKN A2P9F0
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Latin America Div
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Claudia von Waldkirch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.07.2020
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2020
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.231,15
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 3,70 Mio. USD
Fonds Volumen 112,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,00
WE seit Jahresbeginn 8,78%