Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets ESG Blue QAX Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue QAX USD Fonds |
| ISIN | LU2049552719 |
| WKN | A2PU8C |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 796,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
| Volumen der Tranche | 17,39 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 310,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,19% |