Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets ESG Blue DB Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue DB USD Fonds |
ISIN | LU1808485178 |
WKN | A2JMZK |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.05.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.150,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
Volumen der Tranche | 10,37 Mio. USD |
Fonds Volumen | 310,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,54 |
WE seit Jahresbeginn | 6,29% |