Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets ESG Blue DAH Fonds
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Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue DAH EUR Fonds |
ISIN | LU2160859653 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.127,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 37,04 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 316,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 3,97% |