Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets ESG Blue DAH Fonds

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Anlageziel

The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Stammdaten

Name Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue DAH EUR Fonds
ISIN LU2160859653
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.134,58
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 36,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 310,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,41
WE seit Jahresbeginn 4,58%