Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate DA Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate EUR DA EUR Fonds |
ISIN | LU2396119740 |
WKN | A3C7KF |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.11.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 944,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 32,70 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 140,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,03% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,56 |
WE seit Jahresbeginn | 4,66% |