Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund U Fonds
11,99
GBP
-0,03
GBP
-0,25
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund U GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE00BMFM0N74 |
| WKN | A2QF2A |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2353 |
| Volumen der Tranche | 5.536,70 GBP |
| Fondsvolumen | 9,93 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,88% |