BPI GIF Iberia Class R Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Stammdaten
Name | BPI GIF Iberia Class R Fonds |
ISIN | LU0292624037 |
WKN | A0Q4JW |
Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
Benchmark | BME IBEX 35 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pedro Maruny |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.04.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.04.2007 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 26 |
Volumen der Tranche | 2,42 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 43,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 11,31% |