BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.

Stammdaten

Name BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2533811837
WKN A3EVYA
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sany NGO, Loic Guyot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,49
Anzahl Fonds der Kategorie 313
Volumen der Tranche 105.401,03 EUR
Fondsvolumen 223,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,76%