BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
ISIN LU1291108485
WKN A2PVH8
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI World SRI S-S 5% Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 335,71
Anzahl Fonds der Kategorie 3767
Volumen der Tranche 42,82 Mio. USD
Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,37
WE seit Jahresbeginn 9,87%