BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2446380748 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI USA SRI S-S 5% Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1741 |
Volumen der Tranche | 1.046,13 EUR |
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,99 |
WE seit Jahresbeginn | 12,28% |