BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2607531261
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI USA SRI S-S 5% Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 288,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1741
Volumen der Tranche 150,67 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,13 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,04
WE seit Jahresbeginn 10,26%