BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped Track Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXEUSSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. The above mentioned 75% threshold will no longer apply. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped Track Classic Capitalisation Fonds
ISIN LU1291101043
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Xatard Huberlant, Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,77
Anzahl Fonds der Kategorie 418
Volumen der Tranche 122,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 266,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,71
WE seit Jahresbeginn 2,15%