BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped I Plus Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXEUSSNE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. The above mentioned 75% threshold will no longer apply. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped I Plus Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2118277180 |
WKN | A2P6S5 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul Xatard Huberlant, Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141.717,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 418 |
Volumen der Tranche | 1.439,77 EUR |
Fondsvolumen | 266,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -751,00 |
WE seit Jahresbeginn | 1,91% |