BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Track I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2118276703 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3625 |
| Volumen der Tranche | 1.041,14 EUR |
| Fondsvolumen | 292,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,23% |