BNP PARIBAS EASY - MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXCNSSNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY - MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Track I Plus EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2314313490 |
| WKN | A3CUZS |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Xatard Huberlant, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 64.136,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 841 |
| Volumen der Tranche | 631,88 EUR |
| Fondsvolumen | 103,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -519,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,12% |