BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB Track Privilege Fonds
65,64
EUR
+0,93
EUR
+1,43
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Nachbildung der Performance des FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB (NTR) Index* (Bloomberg: EPRACTBN Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB Track Privilege Acc Fonds |
ISIN | LU2008764073 |
WKN | A2PU7H |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul Xatard Huberlant, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.10.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 65,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 112 |
Volumen der Tranche | 700,32 EUR |
Fonds Volumen | 92,39 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,28% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,93 |
WE seit Jahresbeginn | -12,22% |