BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund I2 Fonds
investment target
Der Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an und legt dabei in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von Staaten und staatlichen Stellen in Schwellenländern sowie von Gesellschaften, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ausgegeben werden, auf Währungen von Schwellenländern und Nicht-Schwellenländern lauten und im J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) (der „Index“ und die darin enthaltenen Wertpapiere die „Index-Wertpapiere“) enthalten sind. Der Index stellt das Anlageuniversum für mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds dar.
derivatives#masterdata#headline
name | BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund I2 Fonds |
isin | LU1864665515 |
WKN | A2N306 |
investment company | BlackRock (Luxembourg) SA |
benchmark | JPM ESG EMBI Global Div NR USD |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | Michel Aubenas, Kirill Veretinskii, Amer Bisat |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 05.09.2018 |
fiscal year | 31.08. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 05.09.2018 |
deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.08. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 12,60 |
number of funds in category | 1845 |
funds#dataandfees#planasset | 2,44 base#million USD |
funds volume | 255,40 base#million USD |
total expense ratio (ter) | 0,71 |
charges
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,17% |
custodian fee | - |
management charge | 0,65% |
redemption fee | - |
issue charge | - |
performance data
previous day change | 0,03 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,37% |