BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund D Fonds
109,29
GBP
-0,02
GBP
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income.
Stammdaten
Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund D Hedged GBP Acc Fonds |
ISIN | IE000B9P6T25 |
WKN | A3DJ3K |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 31.03.2022 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 170 |
Volumen der Tranche | 4,51 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 110,17 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,99% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,63% |