Barings Income Navigator Fund Tranche A AUD Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator Fund Tranche A AUD Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BMNQLJ44
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,35
Anzahl Fonds der Kategorie 185
Volumen der Tranche 6,20 Mio. AUD
Fondsvolumen 32,11 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,38
WE seit Jahresbeginn 2,12%