Barings Income Navigator A1 Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

Stammdaten

Name Barings Income Navigator A1 USD Distribution Shares Fonds
ISIN IE00BK71L914
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg US Govt 1-3 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,34
Anzahl Fonds der Kategorie 184
Volumen der Tranche 35.789,34 USD
Fondsvolumen 32,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 6,21%