AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk DE-ME AED Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Stammdaten
Name | AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk DE-ME AED Inc Fonds |
ISIN | LU2156774940 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Giorgio Medda |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 4,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 17 |
Volumen der Tranche | 3,68 Mio. AED |
Fonds Volumen | 620,00 Mio. AED |
Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,89% |