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Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Stammdaten
| Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Ins EUR H C Fonds |
| ISIN | LU2238329549 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Weng Pang Kuan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
| Volumen der Tranche | 89.078,95 EUR |
| Fonds Volumen | 107,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,62% |