AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Monthly st Fonds
83,25
USD
+0,24
USD
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, mittelfristige Wertsteigerungen durch eine Investition in weltweit ausgegebene Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente zu erzielen. Die Anteilsklasse zielt darauf ab, das Wechselkursrisiko, dass sich aus der Differenz zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch Derivate abzusichern, wobei die Exposition gemäß der oben beschriebenen Anlagestrategie erhalten bleibt.
Stammdaten
Name | AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Distribution Monthly st USD Fonds |
ISIN | LU2064799062 |
WKN | A2PTLK |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nick Hayes, Nicolas Trindade |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 10,98 Mio. USD |
Fonds Volumen | 578,39 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 4,58% |