AQR Funds II - AQR Sustainable Delphi Global Equities Fund RAGF Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, as defined for each Class of Units in the table “Summary of Units” set out below (the “Benchmark”), while promoting environmental and social characteristics by following the approach described under section “Sustainability Annex” below . There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Name | AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Delphi Global Equities UCITS Fund RAGF Fonds |
ISIN | LU2547091822 |
WKN | A3D1YU |
Fondsgesellschaft | AQR Capital Management LLC |
Benchmark | MSCI World 100% Hdg NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrea Frazzini, Ronen Israel, Michele L. Aghassi, Lars N. Nielsen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2022 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
Volumen der Tranche | 676.105,17 GBP |
Fonds Volumen | 86,54 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,79 |
WE seit Jahresbeginn | 26,98% |