Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies IE (C) Fonds
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Anlageziel
Nachbildung der Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking-Fehlers zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies IE (C) Fonds |
| ISIN | LU2339731064 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Solactive Eurozone Gov Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Keisuke Nakayama |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 892,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 5,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,96% |