Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies IHE-C Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, den JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro nachzubilden und die Differenz zwischen seiner Performance und der des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds erstrebt beim Tracking Error ein Niveau, bei dem die jährlichen Schwankungen der Rendite-Differenz zwischen der Performance des Fonds und der seines Index normalerweise 1% nicht übersteigen. Der Fonds wird dem Index entweder durch direkte Anlagen oder den Einsatz von Derivaten oder eine Kombination von beidem ausgesetzt sein.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies IHE-C Fonds |
| ISIN | LU0389812693 |
| WKN | A0RA1R |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Olivier Chatelot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2008 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.269,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 147 |
| Volumen der Tranche | 100,64 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 3,69 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,18% |