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Anlageziel
Your Fund’s investment objective is to outperform its benchmark index, the capitalised EONIA, representative of the money market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund’s return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the capitalised EONIA.
Stammdaten
Name | Amundi Euro Liquidity SRI R1 C Fonds |
ISIN | FR0014005U84 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Benoit Palliez |
Domizil | France |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 29.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.075,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 91,26 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 54,91 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 113,00% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 3,83% |