AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - RE (D) Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to track the performance of J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index is a bonds index, representative of domestic government bonds issued by euro zone countries that have an investment grade credit rating from each of the three rating of the three agencies (Standard & Poors, Fitch and Moodys).
Stammdaten
Name | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - RE (D) Fonds |
ISIN | LU1050470613 |
WKN | A1109N |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stéphanie Pless |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.04.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 90.623,62 EUR |
Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 1,69% |