AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - RE (D) Fonds
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Anlageziel
Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Stammdaten
Name | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - RE (D) Fonds |
ISIN | LU1050470613 |
WKN | A1109N |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stéphanie Pless |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.04.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
Volumen der Tranche | 184.184,00 EUR |
Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 1,94% |