AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE (D) Fonds
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Anlageziel
Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Stammdaten
| Name | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE (D) Fonds |
| ISIN | LU1050469953 |
| WKN | A1109G |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stéphanie Pless |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 884,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
| Volumen der Tranche | 9,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,42% |