Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit WT (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU1504570760 |
WKN | A2AS6G |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.107,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1475 |
Volumen der Tranche | 180,17 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 508,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,64 |
WE seit Jahresbeginn | 0,83% |