Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit CT (H2-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1480270641 |
| WKN | A2ARJM |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1474 |
| Volumen der Tranche | 54,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 508,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,24% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,05% |