Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU1480269049 |
WKN | A2ARH6 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.11.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 1,78 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 463,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 4,72% |