Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) Fonds
3.562,33
CZK
-5,52
CZK
-0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) Fonds |
ISIN | LU1597343745 |
WKN | A2DQA2 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3.562,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10509 |
Volumen der Tranche | 5,58 Mio. CZK |
Fonds Volumen | 508,30 Mio. CZK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,09% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,52 |
WE seit Jahresbeginn | 1,06% |