Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI AT (USD) Fonds |
ISIN | LU2339513587 |
WKN | A3CN5L |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 210 |
Volumen der Tranche | 240.932,16 USD |
Fonds Volumen | 66,83 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -0,08% |